Cómo comprender el análisis hipotético en Microsoft Excel

De lo relativamente simple a lo altamente complejo

Un escenario hipotético es bastante fácil de entender; en pocas palabras, su pregunta es: “Si esto sucede, ¿qué pasará con mis números o con el resultado final? En otras palabras, si hacemos $ 20,000 en ventas durante los próximos meses, ¿cuántas ganancias mostraremos? ” En su forma más básica, esto es para lo que está diseñado el <strong>análisis Y si</strong> …: proyecciones.

Como ocurre con casi todo lo demás en Excel, esta característica es sólida. Le permite realizar de todo, desde proyecciones Y si … relativamente simples hasta escenarios altamente sofisticados. Y, como suele ocurrir con las funciones de Excel, no hay forma de que pueda cubrir todas las posibilidades en este breve tutorial.

En su lugar, analizaremos los conceptos básicos hoy y le proporcionaré algunos conceptos hipotéticos relativamente sencillos para que pueda comenzar.

Realización de
proyecciones básicas

Como probablemente sepa, en las manos adecuadas, el conjunto correcto de números puede manipularse para decir casi cualquier cosa. Indudablemente has escuchado esto expresado de muchas maneras, como basura adentro, basura afuera. O tal vez las proyecciones sean tan buenas como sus presunciones.

Excel proporciona muchas, muchas formas de configurar y usar el análisis Y si … Así que veamos un método de proyección bastante simple y directo, Tablas de datos. Este método le permite ver cómo el cambio de una o dos variables, como, por ejemplo, la cantidad de impuestos que paga, afecta el resultado final de su empresa.

Otros dos conceptos importantes son Goal Seek y el Administrador de escenarios de Excel . Con Goal Seek, intenta proyectar lo que tiene que suceder para que logre un objetivo predeterminado, como, por ejemplo, obtener una ganancia de un millón de dólares, y Scenario Manager le permite crear y administrar su propia colección de Y si … otros) escenarios.

El método de tablas de datos: una variable

Para comenzar, creemos una nueva tabla y nombremos nuestras celdas de datos. ¿Por qué? Bueno, esto nos permite usar nombres en nuestras fórmulas, en lugar de coordenadas de celda. Esto no solo puede ser útil, mucho más exacto y preciso, cuando se trabaja con tablas grandes, sino que a algunas personas (incluyéndome a mí) les resulta más fácil.

En cualquier caso, comencemos con una variable y luego pasemos a dos.

  • Abra una hoja de trabajo en blanco en Excel.
  • Cree la siguiente tabla simple.

Tenga en cuenta que para crear el título de la tabla en la Fila 1, fusioné las celdas A1 y B1. Para hacerlo, seleccione las dos celdas, luego, en la cinta Inicio , haga clic en la flecha hacia abajo Combinar y centrar y elija Combinar celdas .

  • Bien, ahora nombremos las celdas B2 y B3. Haga clic con el botón derecho en la celda B2 y elija Definir nombre para que aparezca el cuadro de diálogo Nuevo nombre.

Como puede ver, New Name es sencillo. En cuanto al menú desplegable Alcance , esto le permite nombrar la celda en relación con todo el libro de trabajo, o solo la hoja de trabajo activa. En este caso, los valores predeterminados están bien.

  • Haga clic en Aceptar .
  • Nombre la celda B3 Growth_2019 , que también es la predeterminada, en este caso, así que haga clic en <strong>Aceptar</strong> .
  • Cambiar el nombre de la celda C5 Sales_2019

Ahora observe que si hace clic en cualquiera de estas celdas que nombró, el nombre, en lugar de la coordenada de la celda, aparece en el cuadro Nombre (delineado en rojo a continuación) en la esquina superior izquierda sobre la hoja de trabajo.

Para crear nuestro escenario What-If, necesitamos escribir una fórmula en C5 (ahora Sales_2019 ). Esta pequeña hoja de proyección le permite ver cuánto dinero ganará por porcentaje de crecimiento.

En este momento, ese porcentaje es 2. Para obtener diferentes respuestas basadas en diferentes porcentajes de crecimiento, cuando terminemos la hoja de cálculo, simplemente cambiará el valor en la celda B3 (ahora, Crecimiento_2019 ). Pero me estoy adelantando.

  • Ingrese la siguiente fórmula en la celda C5 (delineada en rojo en la imagen a continuación):
= Ventas_2018 + (Ventas_2018 * Crecimiento_2019)

Cuando termine de ingresar la fórmula, debe obtener el número proyectado en la celda C5. Ahora puede proyectar sus ventas en función de un porcentaje de crecimiento simplemente cambiando el valor en la celda B3.

Sigue adelante e inténtalo. Cambie el valor en la celda B3 a 2,25%. Ahora inténtalo, 5% . ¿Estás captando la idea? Simple, sí, pero ¿puedes ver las posibilidades?

El método de la tabla de datos: dos variables

¿No sería fantástico vivir en un mundo en el que todos tus ingresos son ganancias? ¡No tienes gastos! Por desgracia, ese no es el caso; por lo tanto, nuestras hojas de cálculo Y si … no siempre son tan optimistas.

Nuestras proyecciones también deben tener en cuenta nuestros gastos. En otras palabras, su proyección tendrá dos variables: ingresos y gastos.

Para configurar eso, comencemos agregando otra variable a la hoja de cálculo que creamos anteriormente.

  • Haga clic en la celda A4 y escriba Gastos 2019 , así:
  • Escriba 10,00% en la celda B4.
  • Haga clic con el botón derecho en la celda C4 y seleccione Definir nombre en el menú emergente.
  • En el cuadro de diálogo Nuevo nombre, haga clic en el campo Nombre y escriba Gastos_2019.

Fácil hasta ahora, ¿verdad? Todo lo que queda por hacer es modificar nuestra fórmula para incluir el valor en la celda C4, así:

  • Modifique la fórmula en la celda C5 de la siguiente manera (agregue * Gastos_2019 al final de los datos entre paréntesis).
= Ventas_2018 + (Ventas_2018 * Crecimiento_2019 *<em> Gastos_2019 </em>)

Como estoy seguro de que puede imaginar, sus Y si … pueden ser mucho más elaborados, dependiendo de varios factores, incluidos los datos que incluye, sus habilidades para escribir fórmulas, etc.

En cualquier caso, ahora puedes hacer proyecciones desde dos perspectivas, Ingresos (Crecimiento) y Gastos. Continúe y cambie los valores en las celdas B3 y B4. Completa tus propios números y dale una vuelta a tu pequeña hoja de trabajo Y si …


Estudios adicionales

Al igual que con casi todo lo demás que puede hacer en Excel, puede llevar esta función de análisis Y si … a algunos escenarios bastante elaborados. De hecho, podría escribir varios artículos sobre escenarios de proyección y ni siquiera acercarme a cubrir el tema en detalle.

Mientras tanto, aquí hay algunos enlaces a algunos guiones y escenarios Y si … más elaborados.

  • Análisis Y si …: Este instructivo bien ilustrado analiza, entre otras cosas, el Administrador de escenarios de Excel, donde puede crear y administrar su propia colección de escenarios Y si (y otros).
  • Introducción al análisis Y si …: aquí está la introducción al análisis Y si … del sitio de soporte de Microsoft Office. Aquí hay mucha información con enlaces a una gran cantidad de instrucciones Y si … útiles.
  • Cómo utilizar la búsqueda de objetivos en Excel para el análisis Y si …: aquí hay una introducción a la función de análisis Y si … de búsqueda de objetivos de Excel.

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